أموال العلاج

تستخدم كل شركة والأساسية و رأس المال العامل. ينقسم آخر من أغراض وظيفية في العلاج وتعميم الأصول الإنتاجية. من خلال التعامل مع وتشمل الأموال العناصر التالية:

- المنتجات السلعية المخزنة في المستودع.

- النقدية .

- المنتجات السلعية شحنها (البضائع العابرة)؛

- الموارد المالية في المستوطنات مع المستهلكين من المنتجات التجارية.

في كثير من الأحيان أموال العلاج، والتي هي في شكل نقدي، تتخذ أشكالا مختلفة:

- الأدوات المالية (في هذه الحالة، فإنها قد تكون في حسابات في البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى، في خطاب الاعتماد أو الأوراق المالية)؛

- الأموال المودعة مباشرة نقدا أو في المستوطنات مع المقاولين.

ليتم تحديد أقصى قدر من إدارة النقدية التشغيلية بحلول موعد علاجهم والحجم الأمثل للحجم، أنتج تحليل التدفقات النقدية والتنبؤ بها.

في تفريغ البضائع بطريقة الأموال تنقسم إلى مجموعات:

- المنتجات التي شروط الدفع لم يحدث حتى الآن.

- المنتجات التي انتهت مدة صلاحية فترة السداد.

- السلع التي هي في عهدة الشركة الدامجة.

التعامل مع الأموال المقدمة في شكل مستحقات يتكون من الديون:

- الموردين، الذين انتهت شروط الدفع.

- جميع الكيانات التقارير .

- السلطات الضريبية (عندما كان هناك الزائد من الضرائب، والمدفوعات الإلزامية التي يتم إجراؤها على الميزانية في شكل دفع مقدما).

- المستحق على الديون والمطالبات المتنازع عليها.

أي ذمم يحول حتما الأموال من التداول، وبالتالي تقليل كفاءة استخدامها، مما قد يدفع الشركة إلى الوضع المالي الصعب. ويرتبط مستوى له مباشرة إلى نظام الفواتير من قبل الشركة، ومجموعة من المنتجات وحالة مشابهة لتشبع سوق المنتجات المعتمدة. حصتها في الهيكل كله من تداول الأموال غالبا ما تكون كبيرة جدا، وبالتالي يتطلب ومراقبة دائمة الصعبة. توفر هذه إدارة الديون سيطرة تنظيم الخدمات المالية المسؤولة عن سرعة دوران هذه الأموال في الحسابات ذات الصلة.

منذ معاملة الأموال - هو المال المستثمر في الأسهم من منتجات قابلة للتسويق الانتهاء. شحنت بالفعل لكن لم يدفع ثمنها. الأموال في المستوطنات مع المدينين، فإنها ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية تداول السلع. هذه الصناديق لا تساهم في تكلفة السلع، وتكون مباشرة حملته. جميع حركات رأس المال العامل هي عملية واحدة مستمرة. في نهاية دورة الإنتاج، بعد إنتاج منتجات قابلة للتسويق، فضلا عن تنفيذها لكامل قيمة هذه الأصول يتم تعويض في شكل عائدات من بيع المنتجات (الخدمات ويعمل).

أموال العلاج هي في حركة مستمرة، وبالتالي توفير وسيلة الدائرة. وعندما يحدث هذا المتغيرة باستمرار أشكال القيمة: كما يصبح شكل المال سلعة، ثم إنتاج وإعادة السلع والمال.

العلاج المرحلة النقدية الأموال تصبح شكلا من أشكال المخزون، وما إلى ذلك في مرحلة الإنتاج، يتم تحويل الاحتياطيات إلى منتجات تامة الصنع، ما بعد البيع منتجات (المرحلة سلعة) فإنه يكتسب شكل من المال. يجب أن تعاد كافة التطورات في شكل المخزون، وجزء من الوفورات التي تتجاوز تكلفة المبيعات هو الربح للمؤسسة.

فعالية استخدام الأموال على العلاج من معدل عائداتها. وتشمل المعايير الأساسية لمدة بدوره، معدل الدوران والتحميل.