تقرير أمين الصندوق

ينبغي دائما أن تسجل تنظيم التدفقات النقدية وتكون مسجلة بشكل صحيح. يتم إرسال تقرير أمين الصندوق تتكون لقسم المحاسبة. بعض المنظمات تفضل أن يثق كل رئيس حسابات محاسب، تقرير أمين الصندوق حتى لا يكون هناك بالضبط ذلك. الانضباط النقدية يتطلب التسجيل السليم لجميع الوثائق والحسابات.

يتم إنشاء تقرير أمين الصندوق في أي حركة في النقد: دفع الرواتب و دفع تكاليف السفر، ودفع الفواتير، الخ ينبغي أن يكون التقرير ومحتويات الكتاب نقدية فضفاضة أوراق متطابقة. لتسجيل البرامج في كثير من الأحيان تحتوي إنشاؤه تلقائيا خلال نماذج إدخال البيانات. في اليدوي تقرير المحاسبة أمين الصندوق مشغل على حد سواء على نسخة من ورقة فضفاضة. في إتاحة المعلومات على يقين إدخال رقم الوثيقة مبلغ الصفقة، اسمها، تاريخ العملية. تطبيق كافة المستندات الدالة على حركة الأموال. عند إصدار التقرير المرفق أوامر النقدية (P № KO-2). على وسائل قبول تطبيق أوامر النقدية النقدية (P № KO-1). رواتب إصدار المرفقات الثابتة الرواتب (P № T-53).

تقرير أمين الصندوق أمر مرغوب فيه للحفاظ على سجل منفصل أو في مجلد. يضاف المعلومات في الترتيب الزمني. كل نهاية الفترة (السنة والشهر والربع) ثم تعداد القوائم، مخيط وقعت. يشير عدد الأوراق، بما في ذلك جميع البيانات، وشهادات، إذن قضائي.

تقرير أمين الصندوق - "مرآة" فضفاض ورقة، ولكن مع أعمق من المعلومات، ممتدة. على الاطلاق، ويضع له أمين الصندوق توقيع في تسجيل النقدية - مدير (رئيس) أو رئيس محاسب.

أمين الصندوق يجب أن تشكل تقارير CM F-6، مع توجيهات تسجيل النقدية مضادة، ومبلغ الإيرادات في التحول (يوم عمل).

كما يجب أن يتم الانتهاء من المرجعية، تقرير مشغل أمين الصندوق؟ أولا، تحديد تفاصيل:

1) الاسم؛

2) رقم الهوية (تين)؛

3) اسم موقع الوحدة الهيكلية.

4) تسجيل النقدية (نموذج رقم (التسجيل، المصنع)).

بعد ذلك، تحديد البرنامج الذي يربط تسجيل النقدية مع الكمبيوتر (إن وجد). الأرقام التسلسلية من الشهادات يجب أن تتطابق أرقام Z-التقارير.

العمود الأول من أرقام السجل Z-تقارير (في نهاية التحول أو يوم عمل). عند إزالة متعددة تقارير Z في اليوم الواحد (أو في التحول)، ويتم التسجيل في النظام.

في العمود الثاني اخماد رقم القسم، الخ - القسم. يتم ترك الرسم البياني الرابع فارغ. يجب أن يعكس الرسم البياني الخامس قراءات العداد النقدية (تلخيص)، والسادسة - مؤشرات في نهاية التحول (يوم عمل).

سجل في العمود السابع من المبلغ، الذي يعكس العداد (الروبل، قرش). هذا الرقم يجب أن تتوافق مع الفرق الرسم البياني 6 و 5. ويشمل ذلك المبالغ المستردة (الشيكات خطأ)، وأشار بشكل منفصل في العمود الثامن (يتم وضع شرطات في غياب العوائد).

يتم توفير الأعمدة التاسعة والعاشرة لأسماء من رئيس القسم وتوقيعه. إذا كانت الدولة ليست أمين الصندوق، ويجب توقيع تسليم أمين الصندوق عائدات تاجر.

عمود "توتال" أن مكررة المشار إليها في الأعمدة السابع والثامن من المعلومات. أشار كذلك (فقط في كلمة) المبلغ الفعلي من العائدات (يمثل الفرق من المؤشرات الأعمدة السابعة والثامنة). بعد لا يبرم عقد الشهادة في النقد بيانات مذكرة (ساعة معتمدة)، الصادرة في يوم تسليم عائدات المنتج (رقم وتاريخ). ثم حدد البنك أصدر عددا استلام (بعد أخذ المال).

التعليمات F CM-6 من الضروري أن نؤكد للرئيس التوقيعات، وأمين الصندوق والعملاء دعم كبير.

بنك الشركة خدمة يجوز في أي وقت الاختيار المحاسبة النقدية، مطالبين التحقق من وثائق. قدم بنك كتاب النقدية مع تقرير أمين الصندوق.